Mali İşler ve Planlama Grubu

 

Mali İşler ve Planlama Grubu; “Mali Kontrol”, “Muhasebe”, “Bütçe ve Raporlama” ve “Performans Yönetimi” bölümlerinden oluşmaktadır. Genel Müdürlük Ekibimiz toplam 33 kişiden oluşmaktadır.

Mali Kontrol:

Mali Kontrol Bölümünün temel görev ve sorumlulukları Bankamızın genel politikalarına uygun olarak Banka üst yönetimine, Bankanın mali durumunu analiz etmek üzere hazırlanan her türlü raporun hazırlanması ve Banka’nın konsolide finansal sonuçlarının hazırlanması şeklinde tanımlanabilir.

Muhasebe:

Genel Muhasebe ve  Şubeler Muhasebe birimlerinden oluşmaktadır.

Bu kapsamda;

  • Genel Müdürlük ve Şubelerde oluşan tüm banka ile ilgili masraf ve giderlerin mevzuat belirtilen belge ve onay kontrollerinin yapılarak doğru hesaplarda muhasebeleştirilmesi
  • Bankanın vergi sorumlulukları kapsamında tahsil ettiği vergiler ile bankanın mükellef olduğu vergilen beyanı ve süresi içerisinde doğru ve zamanında beyan ve ödemesi,
  • Banka adına alınan menkul ve gayrimenkullerin kadı envanterin oluşturulması ve mevzuatta belirtilen kriterleri dikakte alınarak takip ve itfasının sağlanması
  • Banka adına düzenlenen kredi kartları ve POS.ların takası takibi ve operasyınel işlemleri
  • Banka ile sigorta şirketleri arasında düzenlenen sözleşmeler gereği üretilen poliçelerin prim tahsili ve sigorta şirketine ödenmesi, poliçe primleri üzerinden alınan komisyonların muhasebesi, mutabakatı
  • Bankanın sermaye artışı, genel kurul ve borçlanma aracı ihracı süreçlerinin yürütülmesi ve sonuçlanması
  • Şuba açılış, şube kapanış, şube devri ve bu kapsamda yaplan tüm kamu kurumları ile ilgili yazışmaların sonuçlandırılması

İşlemlerini yürütür.

Bütçe ve Raporlama:

Bütçe ve Raporlama Bölümü ana olarak bankamızın kısa/uzun vadeli finansal planlama ve analizi, banka ve işkollarına ait yıllık bütçe çalışmaları ile bütçe-fiili karşılaştırmaları ve analizi, bankamız iştiraklerinin finansal analizi, finans piyasaları ve bankacılık sektörüne ilişkin değerlendirmeler ve banka üst yönetimi ve ana ortak Commercial Bank of Qatar’ın taleplerine istinaden mali analiz çalışmaları hazırlamakla görevlidir.

Bölümümüz, bankamızın finansal durumunu günlük olarak takip edip ay sonuna ilişkin beklentilerin önceki dönem ve bütçeye göre sapmasını analiz ederken Mali Kontrol ve Muhasebe bölümleri ile koordineli olarak çalışır. Aynı zamanda işkolu ve şube bazlı finansal durum analizi için Performans Yönetimi ekibiyle işbirliği içerisindedir. Bunların yanında bankamızın, Hazine, Risk Yönetimi, UFK gibi bölümleri ile gerektiğinde bilgi alışverişinde bulunarak sermaye ve kaynak yönetimi konularında gerekli çalışma ve analizleri yapar. Bankanın uzun vadeli stratejisi doğrultusunda hazırlanan iş planı senaryoları da Bütçe ve Raporlama Bölümü’nün sorumlulukları arasındadır. Yapılan değerlendirme ve analizler üst yönetimin periyodik toplantılarında sunulur ve karar alma sürecinde yol gösterici görevi üstlenir.

Performans Yönetimi :

İşkolu Raporlaması & IT Koordinasyon

  • Şube/İşkolu Karlılık Raporları
  • Kar Merkezleri (İşkolu, ALM, Trading)  Karlılık Raporları
  • İşletme Giderleri Dağılım ve Raporlaması
  • Ana Bankacılık Karlılık Sistemi İzleme ve Geliştirme
  • Gider Bütçesi (Bütçe ve Planlama Birimi ile koordinasyon)
  • Bütçe SAP Sistem hazırlığı ve yönetimi.

Şube Performansı ve Müşteri Analitiği

  • Detay Şube Gelir Bütçelerinin Oluşturulması
  • Detay Portföy Yöneticisi  Bütçelerinin Oluşturulması
  • Performans Kriterlerinin Belirlenmesi
  • Performans Hedef Kartlarının Oluşturulması
  • Performans Takibi ve Raporlama
  • Standart Karar Destek Raporlarının Oluşturulması/Yayınlanması
  • Karşılaştırmalı Analizler
  • Sektörel Bazlı Analizler
Reklamlar

Etiketlendi:, , , , , , ,

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: